フォーシーズHD（3726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -470,249 | 225,109 |
| 減価償却費 | 29,594 | 5,449 |
| 減損損失 | 455,561 | － |
| のれん償却額 | 23,976 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,765 | 9,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 288 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -1,183 |
| 支払利息 | 6,040 | 1,311 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -17,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,800 |
| 有形固定資産除却損 | 322 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,364 | － |
| 関係会社譲渡益 | － | -215,019 |
| 関係会社株式評価損 | 3,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,951 | -9,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,622 | 27,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,191 | 1,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,293 | － |
| その他 | -40,990 | -841 |
| 小計 | -303,384 | 33,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -6,140 | -1,293 |
| 法人税等の還付額 | 4,635 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,145 | 32,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,023 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,982 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58,247 |
| 貸付けによる支出 | -1,790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 165,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161,568 | － |
| その他 | -972 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,670 | 223,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 318,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,276 | -11,070 |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -651 |
| その他 | -13 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,158 | -11,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,208 | 244,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,410 | 601,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 601,618 | 755,008 |
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