有価証券報告書-第41期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 218,039 |
| 減価償却額 | 248,780 |
| 社債発行費等 | 17,901 |
| 新株発行費 | 6,322 |
| 貸倒引当金の増減額 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10,000 |
| 受取利息及び配当金 | -150 |
| 支払利息 | 26,443 |
| 有形固定資産売却損益 | -6,053 |
| 有形固定資産除却損 | 80,959 |
| 売上債権の増減額 | -5,635 |
| たな卸資産の増減額 | 3,114 |
| 仕入債務の増減額 | -24,774 |
| その他 | -4,820 |
| 小計 | 550,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 |
| 利息の支払額 | -28,215 |
| 法人税等の支払額 | -86,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,366 |
| その他の収入 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,080 |
| 長期借入れによる収入 | 538,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,902 |
| 社債の発行による収入 | 682,098 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,550 |
| リース債務の返済による支出 | -38,011 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -120,366 |
| 株式の発行による収入 | 349,105 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -22,270 |
| その他の支出 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,506 |