利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は64,822千円(前年同期は74,366千円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純利益93,873千円、減価償却費17,135千円、その他流動資産の減少12,438千円、破産更生債権等の減少30,717千円、その他流動負債の増加20,931千円による資金の増加と、売上債権の増加63,260千円、貸倒引当金の減少30,703千円、仕入債務の減少15,070千円による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は57,502千円(前年同期は4,437千円の使用)となりました。

2015/06/24 11:36