キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8636万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1904万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9799万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -75 | 0 | 73 | -75 | 0 | 81 | 通期 | -74 | -4 | 123 | -79 | -4 | 127 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -27 | -11 | 188 | -38 | -11 | 277 | 通期 | 65 | -58 | 179 | 7 | -85 | 314 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -4 | -59 | 96 | -63 | -59 | 347 | 通期 | -3 | -140 | 88 | -144 | -113 | 257 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 56 | 37 | 187 | 93 | - | 538 | 通期 | 148 | -29 | 319 | 119 | -69 | 695 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -15 | 36 | 8 | -17 | 739 | 通期 | 53 | -55 | 5 | -2 | -58 | 698 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 19 | -35 | -33 | -15 | -8 | 651 | 通期 | 60 | -95 | -32 | -35 | -29 | 632 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -60 | -155 | -31 | -215 | -26 | 386 | 通期 | -72 | -226 | 19 | -298 | -98 | 353 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -152 | -49 | 182 | -201 | -49 | 334 | 通期 | -179 | -164 | 466 | -343 | -70 | 476 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 156 | -21 | -15 | 135 | -22 | 595 | 通期 | 279 | -133 | -30 | 147 | -108 | 671 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -208 | -15 | -206 | -67 | 450 | 通期 | -18 | -278 | 223 | -296 | -147 | 598 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -98 | 86 | -117 | -107 | 569 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- -7880万
- 2015年3月（個） プラ転
- 732万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1億4385万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億1898万
- 2018年3月（個） マイ転
- -231万
- 2019年3月（個） 大幅減
- -3459万
- 2020年3月（個） -761.71%
- -2億9810万
- 2021年3月（個） -15.06%
- -3億4298万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億4670万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億9640万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -8.31%
- 2015年3月（個）
- 5.35%
- 2016年3月（個）
- -0.29%
- 2017年3月（個）
- 9.58%
- 2018年3月（個）
- 3.5%
- 2019年3月（個）
- 4.43%
- 2020年3月（個）
- -6.19%
- 2021年3月（個）
- -12.5%
- 2022年3月（連）
- 14.59%
- 2023年3月（連）
- -0.92%