コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,618 | -42,609 |
| 減価償却費 | 26,276 | 20,308 |
| 減損損失 | － | 21,189 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | － |
| 新株予約権戻入益 | -72 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 39,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521 | -718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -368 |
| 支払利息 | 1,286 | 1,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,314 | 21,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,524 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,140 | -20,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,296 | -23,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,439 | -22,279 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,471 | -53,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,681 | -9,439 |
| 小計 | 61,584 | -69,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 368 |
| 利息の支払額 | -1,259 | -1,255 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -2,294 |
| 法人税等の還付額 | 847 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,192 | -72,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,480 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,316 | -97,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,770 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70,200 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -59,800 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| その他の収入 | 3,780 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,786 | -225,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,500 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,098 | -80,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,598 | 18,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,192 | -279,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,084 | 352,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
