コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,306 | 37,618 |
| 減価償却費 | 29,248 | 26,276 |
| 減損損失 | 67,552 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,370 | -1,370 |
| 新株予約権戻入益 | -240 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -552 | -521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -170 |
| 支払利息 | 2,108 | 1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,180 | 7,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,785 | -40,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,134 | 6,296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,226 | 11,439 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,870 | 4,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 598 | 10,681 |
| 小計 | 58,244 | 61,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 170 |
| 利息の支払額 | -1,967 | -1,259 |
| 法人税等の支払額 | -3,330 | -1,151 |
| 法人税等の還付額 | － | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,984 | 60,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -3,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,503 | -25,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,770 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 敷金の回収による収入 | 266 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他の収入 | 2,160 | 3,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,298 | -94,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,820 | -81,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,047 | -50,098 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,092 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,225 | -31,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,910 | -66,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,276 | 632,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
