コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,307 | -45,306 |
| 減価償却費 | 21,254 | 29,248 |
| 減損損失 | 45,053 | 67,552 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,370 |
| 知的財産権譲渡益 | -31,461 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -37 |
| 支払利息 | 1,872 | 2,108 |
| 社債発行費 | 3,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,679 | 29,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,683 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,061 | -34,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,966 | 26,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,584 | -7,226 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 549 | -9,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 738 | 598 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,427 | － |
| 小計 | 152,876 | 58,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 37 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -1,967 |
| 法人税等の支払額 | -3,168 | -3,330 |
| 法人税等の還付額 | 537 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,253 | 52,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,819 | -57,503 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | － | 266 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 31,461 | － |
| その他の収入 | 8,100 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,267 | -55,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -68,680 | -74,820 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,991 | -36,047 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,270 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 96,501 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 677 | 1,092 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1,795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,982 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,968 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,366 | 698,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
