コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,701 | 27,307 |
| 減価償却費 | 36,296 | 21,254 |
| 減損損失 | 136,700 | 45,053 |
| 知的財産権譲渡益 | － | -31,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -22 |
| 支払利息 | 420 | 1,872 |
| 株式交付費 | 2,438 | － |
| 社債発行費 | － | 3,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,405 | -18,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,855 | 7,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,449 | 73,061 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,960 | 16,966 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,410 | 7,584 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,335 | 549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,931 | 738 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,427 |
| 小計 | 6,610 | 152,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 22 |
| 利息の支払額 | -397 | -2,014 |
| 法人税等の支払額 | -9,736 | -3,168 |
| 法人税等の還付額 | － | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | 148,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,337 | -68,819 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | － | 31,461 |
| その他の収入 | － | 8,100 |
| その他の支出 | -27,864 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,401 | -29,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -68,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -27,991 |
| 株式の発行による収入 | 99,825 | － |
| 株式の発行による支出 | -2,438 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,082 | 100,270 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 96,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,842 | 677 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,643 | 318,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,210 | 437,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,397 | 695,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
