コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,873 | -93,701 |
| 減価償却費 | 17,135 | 36,296 |
| 減損損失 | － | 136,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,703 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -72 |
| 支払利息 | 753 | 420 |
| 株式交付費 | － | 2,438 |
| 社債発行費 | 5,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,260 | -9,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,998 | -2,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,070 | 19,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,438 | -39,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,681 | -18,410 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -583 | -21,335 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30,717 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,931 | -2,931 |
| 小計 | 67,797 | 6,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 72 |
| 利息の支払額 | -728 | -397 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -9,736 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,822 | -3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,498 | -112,337 |
| 敷金の差入による支出 | -266 | － |
| その他の収入 | 27,864 | － |
| その他の支出 | － | -27,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,502 | -140,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -16,668 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,825 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,438 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,720 | 5,082 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 94,569 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,735 | 1,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,274 | 87,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,594 | -56,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,607 | 257,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
