コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,866 | 93,873 |
| 減価償却費 | 19,250 | 17,135 |
| 減損損失 | 14,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,951 | -30,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -537 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -48 |
| 支払利息 | 382 | 753 |
| 株式交付費 | 1,984 | － |
| 社債発行費 | － | 5,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,657 | -63,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,552 | 1,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,136 | -15,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,671 | 12,438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,358 | -5,681 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,372 | -583 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,948 | 30,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,243 | 20,931 |
| 小計 | -76,235 | 67,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 48 |
| 利息の支払額 | -394 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -2,297 |
| 法人税等の還付額 | 3,192 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,366 | 64,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -3,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -81,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -266 |
| その他の収入 | － | 27,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -57,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,668 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 124,960 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,984 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 99,720 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 94,569 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,735 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,796 | 179,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,991 | 186,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,013 | 313,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
