コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -326,134 | -113,866 |
| 減価償却費 | 26,702 | 19,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,344 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,000 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 減損損失 | 29,901 | 14,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -732 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -20 |
| 支払利息 | 207 | 382 |
| 株式交付費 | － | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,913 | -76,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,964 | 2,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,678 | 80,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,703 | -15,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,387 | -4,358 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,484 | 6,372 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 7,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,728 | 9,243 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -46,475 | － |
| 小計 | -282,864 | -76,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | -268 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -2,284 | -949 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,378 | -74,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,078 | -3,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,376 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | -4,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,097 | -179 |
| 株式の発行による収入 | － | 124,960 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,902 | 122,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,178 | 43,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,021 | 127,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
