コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -68,426 | -326,134 |
| 減価償却費 | 22,567 | 26,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,000 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | － |
| 減損損失 | 12,036 | 29,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,387 | -732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -39 |
| 支払利息 | 79 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,523 | 23,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,043 | 1,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,579 | -16,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,241 | 11,703 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,675 | 16,387 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加）） | 300 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,876 | 4,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,974 | -11,728 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,475 | -46,475 |
| 小計 | -21,704 | -282,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 39 |
| 利息の支払額 | -79 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,623 | -285,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,774 | -34,078 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,376 |
| 事業譲受による支出 | -26,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,516 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,458 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | 48,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,479 | -236,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,679 | 319,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319,200 | 83,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
