コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,626 | -68,426 |
| 減価償却費 | 29,953 | 22,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -721 | － |
| 本社移転費用 | 3,685 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 7,258 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -6,900 |
| 減損損失 | － | 12,036 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,883 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 8,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -768 | -2,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -108 |
| 支払利息 | 395 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,928 | 138,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,554 | 2,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,620 | -90,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -360 | -18,241 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,154 | -31,675 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加）） | － | 300 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 520 | -4,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,612 | -28,974 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 46,475 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,915 | － |
| 小計 | 109,572 | -21,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 108 |
| 利息の支払額 | -395 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,390 | -22,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,605 | -16,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,132 | -5,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -26,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,882 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 45,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,898 | -2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -9,379 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,379 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,112 | -27,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,567 | 346,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346,679 | 319,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
