有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 319,200 | 83,021 |
売掛金 | 123,947 | 100,033 |
商品及び製品 | 7,954 | 8,080 |
原材料及び貯蔵品 | 7,246 | 5,155 |
前渡金 | 32,761 | 3,181 |
前払費用 | 38,109 | 13,426 |
繰延税金資産 | 21,324 | - |
未収消費税等 | - | 6,964 |
未収還付法人税等 | 16 | 3,195 |
その他 | 192 | 768 |
貸倒引当金 | -19 | -11 |
流動資産合計 | 550,732 | 223,815 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,527 | 15,527 |
減価償却累計額 | -3,092 | -5,370 |
建物(純額) | 12,435 | 10,156 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 46,006 | 45,771 |
減価償却累計額 | -18,942 | -30,794 |
工具 | 27,063 | 14,976 |
リース資産 | 6,613 | 5,360 |
減価償却累計額 | -5,287 | -5,104 |
リース資産(純額) | 1,326 | 255 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 40,825 | 25,388 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 664 | 33 |
電話加入権 | 448 | 448 |
ソフトウエア | 6,438 | 11,255 |
コンテンツ資産 | 22,388 | 13,722 |
無形固定資産合計 | 29,939 | 25,459 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,082 | 50 |
長期前払費用 | 20,241 | 13,681 |
差入保証金 | 25,972 | 25,062 |
繰延税金資産 | 106 | - |
破産更生債権等 | 40,380 | 38,665 |
貸倒引当金 | -40,380 | -38,665 |
投資その他の資産合計 | 71,402 | 38,793 |
固定資産合計 | 142,167 | 89,641 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 692,900 | 313,456 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 55,818 | 36,261 |
未払消費税等 | 180 | - |
短期借入金 | - | 50,000 |
リース債務 | 1,097 | 179 |
未払金 | 20,582 | 11,016 |
未払費用 | 5,463 | 5,168 |
未払法人税等 | 3,101 | 1,129 |
預り金 | 5,056 | 3,888 |
前受収益 | 46,475 | - |
その他 | - | 114 |
流動負債合計 | 137,775 | 107,759 |
固定負債 | | |
リース債務 | 179 | - |
退職給付引当金 | 11,538 | 10,806 |
役員退職慰労引当金 | 19,329 | 19,329 |
長期預り保証金 | 2,427 | 2,427 |
固定負債合計 | 33,474 | 32,562 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 171,249 | 140,322 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 568,883 | 568,883 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -29,877 | -378,393 |
利益剰余金合計 | -29,877 | -378,393 |
自己株式 | -17,355 | -17,355 |
株主資本合計 | 521,650 | 173,134 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 521,650 | 173,134 |
負債純資産合計 | 692,900 | 313,456 |