コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,609 | -384,814 |
| 減価償却費 | 20,308 | 28,107 |
| 減損損失 | 21,189 | 153,405 |
| 新株予約権戻入益 | -57 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | 9,146 |
| 関係会社株式評価損 | 169 | 62,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -718 | － |
| 株式報酬費用 | － | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -313 |
| 支払利息 | 1,152 | 1,380 |
| 株式交付費 | － | 1,429 |
| 社債発行費 | － | 2,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,554 | -71,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,519 | 39,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,500 | 819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,279 | -5,390 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -53,145 | -18,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,439 | 3,691 |
| 小計 | -69,311 | -175,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 313 |
| 利息の支払額 | -1,255 | -1,357 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,493 | -178,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,607 | -67,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,200 | -95,495 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -59,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 420 |
| 敷金の差入による支出 | － | -350 |
| その他の収入 | 2,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,607 | -164,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,984 | -30,348 |
| 株式の発行による収入 | － | 298,552 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 197,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,962 | 465,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,138 | 122,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,945 | 475,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
