コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,018 | -126,030 |
| 減価償却費 | 43,011 | 50,384 |
| 減損損失 | 76,879 | 217,272 |
| 事業整理損 | － | 26,681 |
| のれん償却額 | 5,641 | 5,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,152 | -1,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,861 | － |
| 株式報酬費用 | 13,405 | 11,996 |
| 新株予約権戻入益 | -848 | -829 |
| 受取利息 | -3,156 | -3,440 |
| 支払利息 | 10,074 | 14,844 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 178 | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,684 | 71,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,635 | 11,071 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -928 | 45,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,140 | 10,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,986 | 20,376 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,484 | -17,636 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 34 | -28,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,723 | -40,738 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41,988 | 25,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,120 | 28,543 |
| その他 | 3,698 | -1,232 |
| 小計 | 17,922 | 330,390 |
| 利息の受取額 | 3,485 | 3,440 |
| 利息の支払額 | -1,460 | -14,233 |
| 事業整理損の支払額 | － | -26,681 |
| 法人税等の支払額 | -16,797 | -19,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | 273,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,753 | -205,002 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,756 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -895 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,015 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,818 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,418 | -104,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 98,999 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | 29 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,250 | -54,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,945 | -76,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,319 | -31,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,651 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,703 | 135,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 628,111 | 763,809 |
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