コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -126,030 | 139,641 |
| 減価償却費 | 50,384 | 46,209 |
| 減損損失 | 217,272 | 1,350 |
| 事業整理損 | 26,681 | 5,190 |
| のれん償却額 | 5,641 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,152 | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,844 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,821 |
| 株式報酬費用 | 11,996 | 11,027 |
| 新株予約権戻入益 | -829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,440 | -2,998 |
| 支払利息 | 14,844 | 12,100 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,662 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,618 | 2,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,071 | -7,950 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 45,137 | 3,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,450 | 11,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,376 | 18,693 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,636 | -35,997 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,278 | -4,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,738 | 2,198 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,284 | -101,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,543 | -12,690 |
| その他 | -1,232 | 1,930 |
| 小計 | 330,390 | 92,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 2,998 |
| 利息の支払額 | -14,233 | -22,632 |
| 事業整理損の支払額 | -26,681 | -5,190 |
| 法人税等の支払額 | -19,090 | -53,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,826 | 14,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -3,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,002 | -111,735 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,204 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,365 | -15,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29 | 30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,750 | -159,150 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,805 | -30,402 |
| その他 | － | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,525 | -91,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,237 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,698 | -91,973 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 763,809 | 671,836 |
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