コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -138,579 | -56,018 |
| 減価償却費 | 44,009 | 43,011 |
| 減損損失 | 178,920 | 76,879 |
| のれん償却額 | 5,641 | 5,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | 480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,684 | 1,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,705 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,861 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,595 | － |
| 株式報酬費用 | 13,500 | 13,405 |
| 新株予約権戻入益 | -5,459 | -848 |
| 受取利息 | -2,357 | -3,156 |
| 支払利息 | 2,166 | 10,074 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,673 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,365 | -113,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,196 | -16,635 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | -47,259 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | 42,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,109 | -33,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,262 | -50,484 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,104 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,577 | 44,723 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 75,694 | 41,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,751 | 12,120 |
| その他 | -25,443 | 3,698 |
| 小計 | 14,880 | 17,922 |
| 利息の受取額 | 2,029 | 3,485 |
| 利息の支払額 | -677 | -1,460 |
| 法人税等の支払額 | -34,509 | -16,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,278 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,361 | -220,753 |
| 有価証券の償還による収入 | 59,800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 7,595 | 10,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,783 | － |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -895 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 350 | 4,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,128 | -212,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 98,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 15 |
| 短期借入れによる収入 | 201,800 | 164,250 |
| 長期借入れによる収入 | 51,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,348 | -26,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,263 | 236,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | 2,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,348 | 29,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,408 | 628,111 |
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