コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,946 | -138,579 |
| 減価償却費 | 28,533 | 44,009 |
| 減損損失 | － | 178,920 |
| のれん償却額 | － | 5,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,505 | -3,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,982 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -770 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 21,705 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,050 | － |
| 株式報酬費用 | 9,980 | 13,500 |
| 新株予約権戻入益 | -942 | -5,459 |
| 受取利息 | -556 | -2,357 |
| 支払利息 | 847 | 2,166 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,805 | -1,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,858 | -31,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,188 | -5,196 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | － | -47,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,906 | -778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,056 | -19,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48,381 | -9,262 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,992 | -5,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,666 | 15,577 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 75,694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,780 | -40,751 |
| その他 | 1,000 | -25,443 |
| 小計 | 282,038 | 14,880 |
| 利息の受取額 | 556 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -827 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -34,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,477 | -18,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019 | -6,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,038 | -140,361 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 59,800 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 7,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 200,783 |
| 貸付けによる支出 | － | -400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,176 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,932 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,775 | -278,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | 11 |
| 短期借入れによる収入 | － | 201,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,348 | -30,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,342 | 223,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,366 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,725 | -72,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,756 | 598,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
