コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,731 | -214,295 |
| 減価償却費 | 10,216 | 15,785 |
| 減損損失 | 5,573 | 74,331 |
| 新株予約権戻入益 | -30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 9,146 |
| 株式報酬費用 | － | 882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -161 |
| 支払利息 | 516 | 848 |
| 社債発行費 | － | 2,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,478 | -35,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | 1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,403 | 23,245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,937 | 2,382 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -22,168 | -43,554 |
| その他 | -27,007 | 14,089 |
| 小計 | -57,384 | -148,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 161 |
| 利息の支払額 | -585 | -947 |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,062 | -152,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,310 | -46,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,200 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -59,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 420 |
| 敷金の差入による支出 | － | -350 |
| その他の収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,310 | -48,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,757 | -15,174 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 197,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,810 | 182,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,183 | -18,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,945 | 334,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
