コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214,295 | 36,367 |
| 減価償却費 | 15,785 | 13,689 |
| 減損損失 | 74,331 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,146 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -770 |
| 株式報酬費用 | 882 | 5,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -153 |
| 支払利息 | 848 | 461 |
| 社債発行費 | 2,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,724 | 13,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,398 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,245 | -25,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,382 | 53,639 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -43,554 | － |
| その他 | 14,089 | 62,943 |
| 小計 | -148,993 | 158,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 153 |
| 利息の支払額 | -947 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,070 | 155,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,576 | -21,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | － |
| 敷金の差入による支出 | -350 | － |
| その他の収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,728 | -20,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,174 | -15,174 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 197,368 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,194 | -15,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,604 | 119,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,341 | 595,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
