コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 69,987 |
| 減価償却費 | 17,191 |
| のれん償却額 | 2,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 |
| 株式報酬費用 | 5,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 |
| 支払利息 | 319 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,481 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,110 |
| 小計 | 17,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 |
| 利息の支払額 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -15,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,941 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59,800 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 783 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,174 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,878 |
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