コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,987 | -46,608 |
| 減価償却費 | 17,191 | 16,663 |
| 減損損失 | － | 7,693 |
| のれん償却額 | 2,820 | 2,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,222 | 1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 株式報酬費用 | 5,918 | 6,240 |
| 新株予約権戻入益 | － | -848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,546 |
| 支払利息 | 319 | 3,456 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,325 | -1,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,374 | 31,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,420 | -7,764 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | － | 37,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,394 | -15,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,833 | -25,094 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,481 | -55,188 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,247 | -728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,599 | 4,058 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,110 | 23,273 |
| その他 | － | 3,936 |
| 小計 | 17,115 | -15,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 41 |
| 利息の支払額 | -319 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -15,593 | -2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | -19,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -1,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,941 | -105,166 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,901 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 783 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,986 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,265 | -97,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 98,999 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,174 | -12,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,162 | 86,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,877 | -29,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,408 | 569,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
