コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,679 | -37,655 |
| 減価償却費 | 14,467 | 17,021 |
| 減損損失 | 45,053 | 40,820 |
| 知的財産権譲渡益 | -31,461 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 696 | 1,096 |
| 社債発行費 | 3,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,525 | 39,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,207 | 590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,724 | -46,626 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,039 | -495 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 549 | -14,725 |
| その他 | 3,728 | 26,905 |
| 小計 | 57,795 | 26,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -747 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -2,181 |
| 法人税等の還付額 | 537 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,395 | 22,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,574 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | 31,461 | － |
| その他の収入 | 5,400 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,851 | -14,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -29,150 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | -16,385 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 96,501 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 677 | 1,092 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1,795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,049 | 35,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,297 | 43,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,695 | 739,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
