コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,655 | 16,510 |
| 減価償却費 | 17,021 | 12,589 |
| 減損損失 | 40,820 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,370 |
| 新株予約権戻入益 | -240 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 1,096 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,700 | -15,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,626 | -5,615 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -495 | -2,229 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -14,725 | 4,471 |
| その他 | 26,905 | 10,872 |
| 小計 | 26,112 | 20,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -958 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -2,181 | -1,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,987 | 19,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,574 | -7,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,600 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| その他の収入 | 2,160 | 3,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,635 | -34,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,150 | -61,460 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,385 | -21,082 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,092 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,557 | -32,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,909 | -47,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,276 | 650,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
