コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,910 | -16,679 |
| 減価償却費 | 16,455 | 14,467 |
| 減損損失 | 60,320 | 45,053 |
| 知的財産権譲渡益 | － | -31,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -9 |
| 支払利息 | 265 | 696 |
| 株式交付費 | 2,438 | － |
| 社債発行費 | － | 3,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,984 | -11,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,431 | 57,724 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99 | -6,039 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 583 | 549 |
| その他 | -25,888 | 3,728 |
| 小計 | 3,024 | 57,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 9 |
| 利息の支払額 | -257 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -6,949 | -1,199 |
| 法人税等の還付額 | － | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,144 | 56,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,635 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | － | 31,461 |
| その他の収入 | － | 5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,835 | 36,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | -8,334 |
| 株式の発行による収入 | 99,825 | － |
| 株式の発行による支出 | -2,438 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,082 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 96,501 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,842 | 677 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,977 | 187,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,997 | 280,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,605 | 537,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
