コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,481 | -73,910 |
| 減価償却費 | 9,374 | 16,455 |
| 減損損失 | － | 60,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -559 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -38 |
| 支払利息 | 414 | 265 |
| 株式交付費 | － | 2,438 |
| 社債発行費 | 5,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,767 | 35,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,722 | -12,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,828 | 99 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,250 | 583 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 567 | － |
| その他 | 15,356 | -25,888 |
| 小計 | -24,535 | 3,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 38 |
| 利息の支払額 | -404 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -2,426 | -6,949 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,344 | -4,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,800 | -58,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,800 | -58,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | -8,334 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,825 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,438 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,720 | 5,082 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 94,517 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,735 | 1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,639 | 95,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,494 | 32,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,508 | 346,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
