コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,815 | 27,481 |
| 減価償却費 | 9,658 | 9,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -537 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -18 |
| 支払利息 | 380 | 414 |
| 株式交付費 | 1,984 | － |
| 社債発行費 | － | 5,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,281 | -39,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,506 | -27,722 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,874 | -10,828 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,440 | -5,250 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 567 |
| その他 | 7,951 | 15,356 |
| 小計 | -76,482 | -24,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -319 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -2,426 |
| 法人税等の還付額 | 3,060 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,680 | -27,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,334 |
| 株式の発行による収入 | 124,960 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,984 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 99,720 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 94,517 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,735 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,796 | 187,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,078 | 149,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,943 | 276,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
