コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -179,945 | -79,815 |
| 減価償却費 | 13,860 | 9,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,344 | － |
| 減損損失 | 12,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | -1,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -280 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -9 |
| 支払利息 | 8 | 380 |
| 株式交付費 | － | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,144 | -24,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,460 | 1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,786 | 17,506 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,120 | -10,874 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 677 | 1,440 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -46,475 | － |
| その他 | 9,158 | 7,951 |
| 小計 | -163,982 | -76,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 9 |
| 利息の支払額 | -8 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -2,285 | -948 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,249 | -74,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,504 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,376 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,871 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 124,960 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,984 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | 72,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,939 | -2,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,200 | 155,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,260 | 80,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
