コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 13,661 | -179,945 |
| 減価償却費 | 8,525 | 13,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,344 |
| 減損損失 | － | 12,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,875 | -581 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -556 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -26 |
| 支払利息 | 60 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,684 | 14,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,666 | 2,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,693 | -9,786 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,057 | 22,120 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,212 | 677 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 151,475 | -46,475 |
| その他 | -38,433 | 9,158 |
| 小計 | 123,042 | -163,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 26 |
| 利息の支払額 | -60 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -2,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,090 | -166,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,341 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -23,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,516 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,960 | 2,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,548 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,502 | -163,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,679 | 505,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,182 | 155,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
