コムシード（3739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,317 | 54,500 |
| 減価償却費 | 40,160 | 13,821 |
| 減損損失 | 153,919 | 1,350 |
| 事業整理損 | 25,604 | 2,868 |
| のれん償却額 | 2,820 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | -399 |
| 株式報酬費用 | 6,582 | 4,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,589 | -1,489 |
| 支払利息 | 7,375 | 5,585 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,671 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -473 | -1,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,253 | 26,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,441 | -10,913 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 40,727 | 2,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,468 | -31,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,662 | 19,130 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,581 | -10,898 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -42 | 7,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,349 | 10,193 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,405 | -97,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,562 | 18,742 |
| その他 | － | 1,604 |
| 小計 | 199,934 | 17,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 636 |
| 利息の支払額 | -937 | -2,110 |
| 事業整理損の支払額 | － | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -7,094 | -10,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,988 | 3,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568 | -508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,724 | -111,846 |
| その他 | -23,671 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,964 | -112,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,865 | -10,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -551 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,835 | 89,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -728 | 700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,459 | -19,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 692,571 | 744,764 |
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