四半期報告書-第30期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2社と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2社と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 150,000千円 | 150,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 差引額 | 150,000千円 | 150,000千円 |