営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは203百万円のプラスとなりました(前連結会計年度は292百万円のプラス)。
これは主として、税金等調整前当期純利益84百万円に、減価償却費821百万円及びのれん償却額175百万円、ビジュアル・コミュニケーション事業を中心とした仕入債務の増加額387百万円等のキャッシュ・フロー増加額が、ビジュアル・コミュニケーション事業を中心とした売上債権の増加額1,158百万円、エンタテインメント映像事業を中心としたたな卸資産の増加額336百万円、及び法人税等の支払額112百万円等のキャッシュ・フローの減少額を上回ったことによるものです。

2014/03/24 12:37