<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、917百万円のプラス(前年同期は464百万円のプラス)となりました。これは主として、減価償却費457百万円、売上債権の減少額1,207百万円等のキャッシュ・フロー増加額が、税金等調整前四半期純損失228百万円、たな卸資産の増加額257百万円、及び法人税等の支払額97百万円等のキャッシュ・フロー減少額を上回ったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、469百万円のマイナス(前年同期は732百万円のマイナス)となりました。これは主として、店舗設備改装工事等による有形固定資産の取得291百万円、及びシステム開発による無形固定資産の取得128百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、106百万円のマイナス(前年同期は523百万円のプラス)となりました。これは主として、長短期借入金の返済5,385百万円、配当金の支払いによる支出74百万円のキャッシュ・フローの減少額が、長短期借入金の借入額5,330百万円のキャッシュ・フロー増加額を上回ったことによるものです。
2014/08/11 12:48
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
