利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、税金等調整前当期純損失1,444百万円に、たな卸資産の増加額117百万円及び法人税等の支払額274百万円等のキャッシュ・フローの減少額が、減価償却費805百万円及びのれん償却額293百万円等のキャッシュ・フロー増加額を上回ったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは641百万円のマイナスとなりました(前連結会計年度は557百万円のマイナス)。
これは主として、オフィス改修等に伴う有形固定資産の取得347百万円、管理系業務システム入替等による無形固定資産の取得385百万円などのキャッシュ・フロー減少額が、差入保証金の回収による収入165百万円等のキャッシュ・フロー増加額を上回ったことによるものです。

2018/05/01 15:03