<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,389百万円のプラス(前年同期は341百万円のマイナス)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益81百万円、減価償却費403百万円、売上債権の減少額495百万円、仕入債務の増加176百万円等のキャッシュ・フロー増加額が、賞与引当金の減少額93百万円等のキャッシュ・フロー減少額を上回ったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、282百万円のマイナス(前年同期は228百万円のマイナス)となりました。これは主として、スタジオ改装等による有形固定資産の取得119百万円、システム開発による無形固定資産の取得160百万円等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、1,997百万円のマイナス(前年同期は112百万円のプラス)となりました。これは主として、長短期借入金の返済額4,212百万円等のキャッシュ・フローの減少額が、短期借入金の借入額2,250百万円のキャッシュ・フロー増加額を上回ったことによるものです。
2018/05/01 15:05
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