短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(1)コミットメントライン契約

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当連結会計年度(平成29年12月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	2,700,000千円
借入実行残高	-	2,025,000

(2)タームローン契約

2018/09/28 11:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、財務部が適時に資金収支実績を作成・検討し、手元流動性を適切に維持することなどにより流動性リスクを管理しております。また、シンジケート方式によるコミットメントライン契約により流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2018/09/28 11:25