純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は11,322百万円(前連結会計年度末比622百万円増)となりました。これは、主として仕入債務が285百万円、長短期借入金が435百万円増加したことによるものです。
純資産は1,717百万円(前連結会計年度末比120百万円減)となりました。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純損失125百万円を計上したことによるものです。
(2)経営方針・経営戦略等

2019/05/10 10:17

#2 財務制限条項に関する注記

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額をコミットメントライン契約については1,700百万円以上、タームローン契約については1,500百万円以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。

2019/05/10 10:17