アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月22日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,304,798 | 140,920 |
| 減価償却費 | 521,704 | 501,121 |
| 減損損失 | 626,412 | － |
| のれん償却額 | 58,747 | 58,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,546 | -5,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,988 | 34,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,156 | -1,991 |
| 支払利息 | 105,834 | 156,178 |
| 為替差損益（△は益） | 5,873 | -57,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,453 | -5,127 |
| 特別調査費用等 | 201,232 | － |
| 助成金収入 | -115,014 | -21,790 |
| シンジケートローン手数料 | － | 70,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,720 | 7,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,922 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340,651 | -129,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,286 | 177,211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,009 | -18,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391,791 | 3,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220,653 | 30,615 |
| 小計 | -291,478 | 836,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,188 | 3,549 |
| 利息の支払額 | -112,381 | -145,990 |
| 法人税等の支払額 | -161,171 | -101,420 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,977 |
| 特別調査費用等の支払額 | -71,479 | -129,752 |
| 助成金の受取額 | 104,289 | 32,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,032 | 520,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,723 | -155,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,910 | 1,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,899 | -479,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110,000 | -114,567 |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -96,295 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,011 | 76,769 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,333 | -72,871 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,154 | 123,028 |
| 補助金の受取額 | － | 15,553 |
| その他 | 3,115 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,335 | -545,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,230,000 | 15,215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,100,000 | -20,345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 6,062,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335,906 | -1,820,313 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,089,091 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -70,620 |
| リース債務の返済による支出 | -51,006 | -44,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,749 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,338 | 82,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,897 | 47,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,072 | 105,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,440 | 2,095,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
