短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

2.シンジケートローン契約の概要

組成金額	70.62億円
契約形態	タームローン及びコミットメントライン
契約締結日	2021年6月30日

2023/05/31 15:17

#2 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

②財務基盤の安定化
取引金融機関等に対する適時な経営成績及び財政状態の報告によって、継続的な支援を受けられるべく、良好で密接な関係を引き続き維持してまいりました。そのようななかで、シンジケートローン契約の締結(2021年6月30日開示)に記載のとおり、株式会社りそな銀行をアレンジャーとするシンジケート方式によるタームローン契約及びコミットメントライン契約を締結いたしました。本シンジケートローン契約に基づき、組成総額7,062百万円の調達を実施し、既存の有利子負債の一部借換え(リファイナンス)を行う予定となっております。なお、財務制限条項に抵触する一部の長期借入金(2021年6月時点326百万円)について、調達した資金の一部を返済に充当することで、財務制限条項に抵触している状況を解消する予定となっております。また、リファイナンスによって、当社グループの借入金の長期/短期のバランスの適正化を図ることで、流動比率等の財務指標の改善、さらには資金繰りの安定化を進めてまいります。
③債務超過解消のための対応策

2023/05/31 15:17