#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは520百万円の収入超過(前連結会計年度は529百万円の支出超過)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益36百万円に減価償却費501百万円、たな卸資産の減少額147百万円を加味した上で、売上債権の増加額33百万円、特別調査費用等の支払額129百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは545百万円の支出超過(前連結会計年度は351百万円の支出超過)となりました。これは主として、スタジオ施設の再構築に伴う改修等による有形固定資産の取得による支出155百万円、ACP(amana creative platform:当社グループ独自のITプラットフォーム)の中心となる新販売管理システムの開発等による無形固定資産の取得による支出479百万円、投資有価証券の売却による収入89百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは82百万円の収入超過(前連結会計年度は1,531百万円の収入超過)となりました。これは主として、短期借入れによる収入15,215百万円、長期借入れによる収入6,062百万円、短期借入金の返済による支出20,345百万円、長期借入金の返済による支出1,820百万円、株式の発行による収入1,089百万円等があったことによるものです。
2023/05/31 15:22