アマナ（2402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 15:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,990,440 | 2,095,695 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,770,114 | 3,763,283 |
| たな卸資産 | 675,767 | 522,314 |
| その他 | 697,744 | 864,599 |
| 貸倒引当金 | -82,109 | -93,637 |
| 流動資産計 | 7,051,958 | 7,152,255 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,100,121 | 3,083,772 |
| 減価償却累計額 | -1,912,087 | -2,005,117 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,188,034 | 1,078,654 |
| 機械及び装置 | 29,933 | 29,933 |
| 減価償却累計額 | -7,397 | -10,829 |
| 機械及び装置（純額） | 22,536 | 19,103 |
| 車両運搬具 | 31,646 | 29,976 |
| 減価償却累計額 | -18,263 | -20,998 |
| 車両運搬具（純額） | 13,383 | 8,977 |
| 工具 | 1,512,597 | 1,437,706 |
| 減価償却累計額 | -894,708 | -884,528 |
| 工具 | 617,889 | 553,177 |
| リース資産 | 219,559 | 198,764 |
| 減価償却累計額 | -109,198 | -133,553 |
| リース資産（純額） | 110,360 | 65,211 |
| 建設仮勘定 | 527 | 32,814 |
| 有形固定資産合計 | 1,952,731 | 1,757,940 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 454,586 | 363,776 |
| ソフトウエア仮勘定 | 263,095 | 580,209 |
| のれん | 266,262 | 207,993 |
| その他 | 32,176 | 16,546 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,121 | 1,168,525 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 177,214 | 183,335 |
| 長期貸付金 | 74,892 | 47,044 |
| 差入保証金 | 287,731 | 233,461 |
| 繰延税金資産 | 4,027 | 73,114 |
| その他 | 132,604 | 129,063 |
| 貸倒引当金 | -39,422 | -54,809 |
| 投資その他の資産合計 | 637,047 | 611,210 |
| 固定資産計 | 3,605,900 | 3,537,676 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 9,526 |
| 繰延資産計 | － | 9,526 |
| 資産の部合計 | 10,657,858 | 10,699,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,463,043 | 1,498,913 |
| 短期借入金 | 5,130,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 596,456 | 1,072,616 |
| リース債務 | 48,531 | 41,834 |
| 未払金 | 621,219 | 428,699 |
| 未払法人税等 | 51,480 | 65,946 |
| 資産除去債務 | 114,567 | － |
| 賞与引当金 | 3,560 | 37,006 |
| 受注損失引当金 | 683 | － |
| その他 | 721,406 | 872,496 |
| 流動負債計 | 8,750,947 | 4,017,513 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,365,626 | 6,146,727 |
| リース債務 | 71,919 | 30,085 |
| 繰延税金負債 | 16,984 | － |
| 資産除去債務 | 408,943 | 392,275 |
| その他 | 27,043 | 22,535 |
| 固定負債計 | 2,890,517 | 6,591,623 |
| 負債の部合計 | 11,641,464 | 10,609,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 511,679 |
| 利益剰余金 | -3,297,985 | -410,973 |
| 自己株式 | -304,196 | -218,219 |
| 株主資本合計 | -1,170,047 | -17,513 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 47,658 | 2,673 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,658 | 2,673 |
| 非支配株主持分 | 138,782 | 105,161 |
| 純資産の部合計 | -983,606 | 90,321 |
| 負債・純資産合計 | 10,657,858 | 10,699,458 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,190,096 | 1,503,055 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,553,774 | 2,964,390 |
| 商品及び製品 | 60,388 | 52,767 |
| 仕掛品 | 546,781 | 425,601 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,086 | 27,026 |
| 前払費用 | 214,793 | 233,431 |
| 未収入金 | 64,735 | 45,773 |
| 短期貸付金 | 1,143,001 | 670,000 |
| その他 | 319,916 | 486,553 |
| 貸倒引当金 | -912,708 | -366,617 |
| 流動資産計 | 6,208,866 | 6,041,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,106,505 | 1,024,660 |
| 構築物 | 21,741 | 19,092 |
| 機械及び装置 | 22,536 | 19,103 |
| 車両運搬具 | 11,712 | 8,977 |
| 工具 | 604,354 | 538,357 |
| リース資産 | 108,251 | 63,945 |
| 建設仮勘定 | 527 | 32,814 |
| 有形固定資産合計 | 1,875,630 | 1,706,953 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 391,856 | 316,288 |
| ソフトウエア仮勘定 | 256,605 | 580,209 |
| のれん | 103,833 | 78,050 |
| その他 | 5,846 | 5,834 |
| 無形固定資産合計 | 758,142 | 980,381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,510 | 970 |
| 関係会社株式 | 2,198,585 | 2,207,528 |
| 長期貸付金 | 209,682 | 752,169 |
| 差入保証金 | 253,650 | 202,900 |
| 繰延税金資産 | － | 62,470 |
| その他 | 132,614 | 129,073 |
| 貸倒引当金 | -165,771 | -745,578 |
| 投資その他の資産合計 | 2,631,271 | 2,609,533 |
| 固定資産計 | 5,265,044 | 5,296,868 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 9,526 |
| 繰延資産計 | － | 9,526 |
| 資産の部合計 | 11,473,910 | 11,348,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,392,186 | 1,175,856 |
| 短期借入金 | 6,359,139 | 1,300,790 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 572,200 | 1,044,400 |
| リース債務 | 47,620 | 40,923 |
| 未払金 | 569,366 | 300,894 |
| 未払法人税等 | 11,940 | 1,652 |
| 資産除去債務 | 114,567 | － |
| 賞与引当金 | 3,560 | 32,573 |
| 受注損失引当金 | 683 | － |
| その他 | 655,236 | 772,593 |
| 流動負債計 | 9,726,502 | 4,669,684 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,219,950 | 6,015,900 |
| リース債務 | 70,552 | 29,629 |
| 繰延税金負債 | 9,008 | － |
| 資産除去債務 | 385,889 | 392,275 |
| その他 | 24,043 | 19,535 |
| 固定負債計 | 2,709,444 | 6,457,340 |
| 負債の部合計 | 12,435,946 | 11,127,024 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,097,146 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,334,988 | － |
| その他資本剰余金 | － | 511,679 |
| 資本剰余金合計 | 1,334,988 | 511,679 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,103,027 | -185,160 |
| 利益剰余金合計 | -3,089,974 | -172,107 |
| 自己株式 | -304,196 | -218,219 |
| 株主資本合計 | -962,036 | 221,352 |
| 純資産の部合計 | -962,036 | 221,352 |
| 負債・純資産合計 | 11,473,910 | 11,348,377 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 95,963 | 73,398 |
| 仕掛品 | 548,105 | 418,856 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,699 | 30,059 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
