アマナ（2402）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 13:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,095,695 | 2,380,873 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,763,283 | － |
| 受取手形 | － | 65,073 |
| 売掛金 | － | 2,428,004 |
| 棚卸資産 | 522,314 | 365,384 |
| 仮払金 | 437,594 | 434,743 |
| その他 | 427,004 | 580,650 |
| 貸倒引当金 | -93,637 | -157,596 |
| 流動資産計 | 7,152,255 | 6,097,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,083,772 | 2,465,390 |
| 減価償却累計額 | -2,005,117 | -2,158,600 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,078,654 | 306,789 |
| 機械及び装置 | 29,933 | 29,933 |
| 減価償却累計額 | -10,829 | -14,261 |
| 機械及び装置（純額） | 19,103 | 15,671 |
| 車両運搬具 | 29,976 | 29,976 |
| 減価償却累計額 | -20,998 | -23,400 |
| 車両運搬具（純額） | 8,977 | 6,576 |
| 工具 | 1,437,706 | 1,264,721 |
| 減価償却累計額 | -884,528 | -919,444 |
| 工具 | 553,177 | 345,277 |
| リース資産 | 198,764 | 190,791 |
| 減価償却累計額 | -133,553 | -158,027 |
| リース資産（純額） | 65,211 | 32,763 |
| 建設仮勘定 | 32,814 | 1,539 |
| 有形固定資産合計 | 1,757,940 | 708,617 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 363,776 | 241,956 |
| のれん | 207,993 | － |
| その他 | 596,755 | 20,224 |
| 無形固定資産合計 | 1,168,525 | 262,181 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 183,335 | 191,560 |
| 長期貸付金 | 47,044 | 5,000 |
| 差入保証金 | 233,461 | 236,007 |
| 繰延税金資産 | 73,114 | 3,233 |
| その他 | 129,063 | 132,736 |
| 貸倒引当金 | -54,809 | -77,258 |
| 投資その他の資産合計 | 611,210 | 491,278 |
| 固定資産計 | 3,537,676 | 1,462,077 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 9,526 | 5,954 |
| 繰延資産計 | 9,526 | 5,954 |
| 資産の部合計 | 10,699,458 | 7,565,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,498,913 | 987,258 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,072,616 | 532,435 |
| リース債務 | 41,834 | 25,540 |
| 未払金 | 428,699 | 393,781 |
| 未払法人税等 | 65,946 | 26,683 |
| 契約負債 | － | 81,167 |
| 仮受金 | 502,300 | 617,680 |
| 賞与引当金 | 37,006 | 2,532 |
| その他 | 370,196 | 151,440 |
| 流動負債計 | 4,017,513 | 3,818,520 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,146,727 | 5,728,557 |
| リース債務 | 30,085 | 11,086 |
| 繰延税金負債 | － | 57,023 |
| 資産除去債務 | 392,275 | 396,106 |
| その他 | 22,535 | 13,900 |
| 固定負債計 | 6,591,623 | 6,206,674 |
| 負債の部合計 | 10,609,137 | 10,025,194 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 511,679 | 511,679 |
| 利益剰余金 | -410,973 | -2,942,965 |
| 自己株式 | -218,219 | -218,219 |
| 株主資本合計 | -17,513 | -2,549,505 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 2,673 | -45,921 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,673 | -45,921 |
| 非支配株主持分 | 105,161 | 135,398 |
| 純資産の部合計 | 90,321 | -2,460,028 |
| 負債・純資産合計 | 10,699,458 | 7,565,166 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,503,055 | 1,638,118 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,964,390 | － |
| 受取手形 | － | 60,613 |
| 売掛金 | － | 2,061,644 |
| 商品及び製品 | 52,767 | 53,055 |
| 仕掛品 | 425,601 | 275,524 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,026 | 24,932 |
| 前払費用 | 233,431 | 232,429 |
| 未収入金 | 45,773 | 84,899 |
| 短期貸付金 | 670,000 | 1,329,255 |
| 仮払金 | 437,078 | 434,356 |
| その他 | 49,474 | 176,134 |
| 貸倒引当金 | -366,617 | -585,975 |
| 流動資産計 | 6,041,981 | 5,784,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,024,660 | 0 |
| 構築物 | 19,092 | 0 |
| 機械及び装置 | 19,103 | 11,582 |
| 車両運搬具 | 8,977 | 0 |
| 工具 | 538,357 | 273,573 |
| リース資産 | 63,945 | － |
| 建設仮勘定 | 32,814 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,706,953 | 285,157 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 316,288 | 1,646 |
| のれん | 78,050 | － |
| その他 | 586,043 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 980,381 | 1,646 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 970 | 970 |
| 関係会社株式 | 2,207,528 | 117,575 |
| 長期貸付金 | 752,169 | 705,250 |
| 差入保証金 | 202,900 | 202,900 |
| 繰延税金資産 | 62,470 | － |
| その他 | 129,073 | 132,746 |
| 貸倒引当金 | -745,578 | -581,289 |
| 投資その他の資産合計 | 2,609,533 | 578,152 |
| 固定資産計 | 5,296,868 | 864,956 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 9,526 | 5,954 |
| 繰延資産計 | 9,526 | 5,954 |
| 資産の部合計 | 11,348,377 | 6,655,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,175,856 | 753,785 |
| 短期借入金 | 1,300,790 | 1,039,425 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,044,400 | 500,400 |
| リース債務 | 40,923 | 25,084 |
| 未払金 | 300,894 | 310,583 |
| 未払法人税等 | 1,652 | 1,036 |
| 契約負債 | － | 72,313 |
| 仮受金 | 500,910 | 605,929 |
| 賞与引当金 | 32,573 | 2,532 |
| 債務保証損失引当金 | － | 22,658 |
| その他 | 271,683 | 99,068 |
| 流動負債計 | 4,669,684 | 3,432,819 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,015,900 | 5,613,500 |
| リース債務 | 29,629 | 11,086 |
| 繰延税金負債 | － | 57,023 |
| 資産除去債務 | 392,275 | 396,106 |
| その他 | 19,535 | 14,793 |
| 固定負債計 | 6,457,340 | 6,092,509 |
| 負債の部合計 | 11,127,024 | 9,525,328 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 511,679 | 511,679 |
| 資本剰余金合計 | 511,679 | 511,679 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 13,053 | 16,086 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -185,160 | -3,278,975 |
| 利益剰余金合計 | -172,107 | -3,262,889 |
| 自己株式 | -218,219 | -218,219 |
| 株主資本合計 | 221,352 | -2,869,429 |
| 純資産の部合計 | 221,352 | -2,869,429 |
| 負債・純資産合計 | 11,348,377 | 6,655,899 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品及び製品 | 73,398 | 60,382 |
| 仕掛品 | 418,856 | 279,918 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,059 | 25,083 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
