営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、468百万円の収入超過(前年同期は641百万円の収入超過)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失151百万円に減価償却費287百万円を加味した上で、関係会社株式売却益502百万円、売上債権の減少額1,519百万円、仕入債務の減少額468百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、497百万円の収入超過(前年同期は389百万円の支払超過)となりました。これは主として、acpを進化させたプラットフォーム構築等のためのシステム開発等による無形固定資産の取得による支出163百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入617百万円等があったことによるものです。

2023/05/31 15:26