訂正有価証券報告書-第49期(2018/01/01-2018/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,563,689 | 1,601,955 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 5,405,817 | ※2 5,468,498 |
| たな卸資産 | ※3 491,554 | ※3 742,677 |
| 繰延税金資産 | 130,944 | 171,483 |
| その他 | ※6 555,014 | ※6 615,302 |
| 貸倒引当金 | △81,099 | △91,049 |
| 流動資産合計 | 8,065,919 | 8,508,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,824,516 | 4,141,591 |
| 減価償却累計額 | △2,436,999 | △2,617,496 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,387,517 | 1,524,095 |
| 機械及び装置 | - | 23,800 |
| 減価償却累計額 | - | △1,554 |
| 機械及び装置(純額) | - | 22,245 |
| 車両運搬具 | 15,548 | 15,436 |
| 減価償却累計額 | △11,165 | △13,461 |
| 車両運搬具(純額) | 4,383 | 1,974 |
| 工具、器具及び備品 | 1,800,497 | 1,901,651 |
| 減価償却累計額 | △1,118,017 | △1,189,318 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 682,480 | 712,332 |
| リース資産 | 162,424 | 232,359 |
| 減価償却累計額 | △125,544 | △76,033 |
| リース資産(純額) | 36,879 | 156,325 |
| 建設仮勘定 | 56,680 | 91,323 |
| 有形固定資産合計 | 2,167,940 | 2,508,296 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 657,604 | 554,660 |
| のれん | 385,612 | 352,473 |
| リース資産 | 4,982 | 974 |
| その他 | 67,978 | 108,312 |
| 無形固定資産合計 | 1,116,177 | 1,016,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 129,172 | ※1 133,481 |
| 長期貸付金 | 47,771 | 10,160 |
| 差入保証金 | 247,560 | 254,453 |
| 繰延税金資産 | 6,157 | - |
| その他 | 114,698 | 131,486 |
| 貸倒引当金 | △3,955 | △8,037 |
| 投資その他の資産合計 | 541,404 | 521,542 |
| 固定資産合計 | 3,825,522 | 4,046,261 |
| 資産合計 | 11,891,442 | 12,555,130 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,076,540 | 2,133,633 |
| 短期借入金 | ※7 2,535,000 | ※7,※8 3,736,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 1,288,159 | ※4 1,283,146 |
| リース債務 | 29,358 | 47,376 |
| 未払金 | 831,003 | 818,837 |
| 未払法人税等 | 179,642 | 101,932 |
| 賞与引当金 | 196,050 | 214,507 |
| 受注損失引当金 | - | 6,058 |
| その他 | ※6 560,497 | ※6 633,042 |
| 流動負債合計 | 7,696,252 | 8,974,534 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4,※7 2,081,896 | ※4,※7 1,223,148 |
| リース債務 | 17,890 | 123,956 |
| 繰延税金負債 | 22,799 | 57,422 |
| 資産除去債務 | 288,669 | 388,415 |
| その他 | 4,132 | 37,192 |
| 固定負債合計 | 2,415,387 | 1,830,135 |
| 負債合計 | 10,111,640 | 10,804,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
| 資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
| 利益剰余金 | △447,924 | △512,189 |
| 自己株式 | △304,150 | △304,196 |
| 株主資本合計 | 1,680,058 | 1,615,748 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 14,178 | 24,267 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,178 | 24,267 |
| 非支配株主持分 | 85,564 | 110,444 |
| 純資産合計 | 1,779,802 | 1,750,460 |
| 負債純資産合計 | 11,891,442 | 12,555,130 |
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