営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同期は59百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、のれん償却額59百万円、仕入債務の増加額40百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額2億1百万円、法人税等の支払額17百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは29百万円の支出(前年同期比45.0%減)となりました。主なプラス要因は、短期貸付金の回収による収入47百万円、敷金及び保証金の回収による収入23百万円等であり、主なマイナス要因は、連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出62百万円、敷金及び保証金の差入による支出21百万円等であります。

2014/06/26 15:15