営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、3億72百万円の収入(前年同期比は16百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億51百万円、仕入債務の増加額83百万円、のれん償却額46百万円、減価償却費20百万円のプラス要因に対して、売上債権の増加額85百万円のマイナス要因によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億29百万円の支出(前年同期は12百万円の収入)となりました。これは 主に、有形固定資産の取得による支出11百万円、敷金及び保証金の差入による支出10百万円、関係会社株式の取得による支出2億1百万円等のマイナス要因によるものであります。

2018/06/29 14:57