有価証券報告書-第23期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 482,942 | 1,777,419 |
| 売掛金 | ※2 268,020 | ※2 190,881 |
| 販売用不動産 | 16,600 | 14,900 |
| その他のたな卸資産 | 16,111 | 10,414 |
| 前渡金 | - | 65,000 |
| 前払費用 | 14,255 | 17,030 |
| 未収還付法人税等 | - | 32,955 |
| その他 | 36,362 | 59,690 |
| 貸倒引当金 | △16,094 | △17,552 |
| 流動資産合計 | 818,197 | 2,150,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 660,848 | 83,134 |
| 減価償却累計額 | △42,248 | △39,091 |
| 建物(純額) | ※1 618,600 | 44,042 |
| 構築物 | 24,740 | - |
| 減価償却累計額 | △2,458 | - |
| 構築物(純額) | ※1 22,282 | - |
| 工具、器具及び備品 | 100,442 | 61,663 |
| 減価償却累計額 | △46,779 | △38,634 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,662 | 23,029 |
| 土地 | ※1 93,044 | 1,406 |
| 有形固定資産合計 | 787,590 | 68,478 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 122,755 | - |
| ソフトウエア | 30,069 | 31,814 |
| その他 | 1,797 | 1,692 |
| 無形固定資産合計 | 154,622 | 33,507 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,395,623 | ※1 1,024,181 |
| 関係会社株式 | 135,605 | 936,163 |
| その他の関係会社有価証券 | 24,404 | 2,689 |
| 敷金及び保証金 | 109,957 | 109,957 |
| 投資その他の資産合計 | 1,665,589 | 2,072,991 |
| 固定資産合計 | 2,607,802 | 2,174,977 |
| 資産合計 | 3,426,000 | 4,325,716 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 67,078 | 51,492 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 230,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 58,703 | ※1 248,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 92,500 | 60,000 |
| 未払金 | 150,707 | 208,931 |
| 未払消費税等 | 30,535 | 59,555 |
| 未払法人税等 | 3,230 | - |
| 前受金 | 3,609 | 4,986 |
| 預り金 | 29,946 | 43,829 |
| その他 | 6,762 | 2,782 |
| 流動負債合計 | 1,273,074 | 1,279,977 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 210,000 |
| 長期借入金 | ※1 754,851 | ※1 670,000 |
| 長期預り金 | 42,052 | 27,061 |
| 退職給付引当金 | 50,590 | 51,933 |
| 長期預り敷金保証金 | 25,350 | - |
| 繰延税金負債 | - | 3,588 |
| 固定負債合計 | 872,844 | 962,583 |
| 負債合計 | 2,145,918 | 2,242,560 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,030,817 | 1,030,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 113,516 | 516,188 |
| その他資本剰余金 | 220,707 | 220,707 |
| 資本剰余金合計 | 334,224 | 736,896 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,620 | 21,548 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 262,006 | 280,480 |
| 利益剰余金合計 | 275,627 | 302,029 |
| 株主資本合計 | 1,640,668 | 2,069,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △360,586 | 6,479 |
| 評価・換算差額等合計 | △360,586 | 6,479 |
| 新株予約権 | - | 6,933 |
| 純資産合計 | 1,280,082 | 2,083,155 |
| 負債純資産合計 | 3,426,000 | 4,325,716 |
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