前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,703,034	1,259,911
売掛金	296,998	430,811
商品	41,927	71,600
貯蔵品	27,424	25,638
繰延税金資産	39,208	19,976
立替金	475,399	430,729
未収還付法人税等	－	24,856
その他	294,498	287,864
貸倒引当金	-32	-3,952
流動資産計	2,878,459	2,547,436
固定資産
有形固定資産
建物	4,913,839	4,997,725
減価償却累計額及び減損損失累計額	-3,298,715	-3,424,838
建物（純額）	1,615,124	1,572,887
車両運搬具	11,802	12,615
減価償却累計額	-10,262	-8,094
車両運搬具（純額）	1,540	4,521
工具	791,301	882,260
減価償却累計額及び減損損失累計額	-618,374	-690,520
工具	172,927	191,740
土地	134,200	134,200
リース資産	3,486	3,486
減価償却累計額	-1,037	-1,535
リース資産（純額）	2,448	1,950
建設仮勘定	－	23,050
有形固定資産合計	1,926,241	1,928,350
無形固定資産
のれん	304,401	274,101
その他	51,707	163,864
無形固定資産合計	356,108	437,966
投資その他の資産
投資有価証券	5,748	27,061
長期貸付金	69,135	85,500
敷金及び保証金	1,468,691	1,451,335
繰延税金資産	57,334	75,458
その他	163,647	152,685
貸倒引当金	-32,542	-27,648
投資その他の資産合計	1,732,015	1,764,393
固定資産計	4,014,364	4,130,710
資産の部合計	6,892,824	6,678,147
負債の部
流動負債
買掛金	93,743	101,609
短期借入金	50,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	699,258	752,024
1年内償還予定の社債	80,000	－
未払金	1,360,660	1,309,051
リース債務	522	522
未払法人税等	136,144	86,739
繰延税金負債	－	589
その他	121,074	131,075
流動負債計	2,541,404	2,481,613
固定負債
長期借入金	1,805,902	1,607,214
リース債務	2,048	1,525
退職給付引当金	42,693	54,399
長期預り敷金保証金	260,053	245,951
その他	55,468	57,708
固定負債計	2,166,165	1,966,797
負債の部合計	4,707,570	4,448,411
純資産の部
株主資本
資本金	324,360	324,360
資本剰余金	860,292	860,292
利益剰余金	1,164,070	1,299,747
自己株式	-163,414	-254,812
株主資本合計	2,185,308	2,229,586
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-54	149
その他の包括利益累計額合計	-54	149
純資産の部合計	2,185,253	2,229,736
負債・純資産合計	6,892,824	6,678,147

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	290,521	61,897
売掛金	243,171	206,233
貯蔵品	2,717	3,462
前払費用	129,422	117,049
未収入金	5,085	1,371
短期貸付金	65,000	3,000
繰延税金資産	6,202	4,403
その他	29,747	27,313
流動資産計	771,867	424,731
固定資産
有形固定資産
建物	3,903,822	4,002,873
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,664,128	-2,844,782
建物（純額）	1,239,693	1,158,090
車両運搬具	4,400	4,400
減価償却累計額	-3,372	-3,801
車両運搬具（純額）	1,027	599
工具	491,579	534,755
減価償却累計額及び減損損失累計額	-397,075	-441,572
工具	94,504	93,183
土地	134,071	134,071
建設仮勘定	－	23,050
有形固定資産合計	1,469,297	1,408,994
無形固定資産
電話加入権	4,725	4,725
ソフトウエア	6,423	61,606
ソフトウエア仮勘定	7,081	64,968
無形固定資産合計	18,231	131,301
投資その他の資産
投資有価証券	4,971	3,980
関係会社株式	1,031,963	1,053,788
長期貸付金	22,093	29,264
長期前払費用	25,355	17,625
敷金及び保証金	933,814	938,523
保険積立金	106,521	113,696
繰延税金資産	38,573	51,000
その他	4,750	4,750
貸倒引当金	-22,093	-27,514
投資その他の資産合計	2,145,949	2,185,115
固定資産計	3,633,477	3,725,411
資産の部合計	4,405,345	4,150,142
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	665,710	708,480
1年内償還予定の社債	80,000	－
未払金	98,551	88,950
未払費用	133	0
未払法人税等	79,285	43,913
前受金	1,673	844
預り金	8,294	13,595
その他	10,001	5,085
流動負債計	943,650	860,870
固定負債
長期借入金	1,714,600	1,516,120
退職給付引当金	30,705	39,043
その他	7,687	2,065
固定負債計	1,752,993	1,557,228
負債の部合計	2,696,643	2,418,098
純資産の部
株主資本
資本金	324,360	324,360
資本剰余金
資本準備金	860,292	860,292
資本剰余金合計	860,292	860,292
利益剰余金
利益準備金	1,050	1,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	686,413	801,154
利益剰余金合計	687,463	802,204
自己株式	-163,414	-254,812
株主資本合計	1,708,701	1,732,044
純資産の部合計	1,708,701	1,732,044
負債・純資産合計	4,405,345	4,150,142

アルテサロン HD（2406）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート