アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,089 | 359,131 |
| 減価償却費 | 522,759 | 498,597 |
| 減損損失 | 60,828 | 63,553 |
| 差入保証金償却額 | 14,556 | 4,436 |
| のれん償却額 | 74,782 | 91,299 |
| その他の償却額 | 1,251 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,323 | 11,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,819 | -975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,328 | -2,492 |
| 支払利息 | 34,902 | 24,812 |
| 為替差損益（△は益） | -3,016 | -5,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3,243 |
| 有形固定資産除却損 | 54,175 | 13,706 |
| 原状回復費 | 2,096 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 30 | － |
| 受取補償金 | － | -45,633 |
| 棚卸資産受贈益 | － | -5,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 675 | 990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,054 | -133,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,489 | -22,234 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8,605 | 44,669 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,753 | 13,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,080 | 7,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,222 | -42,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,458 | -2,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,965 | 12,330 |
| 小計 | 1,181,662 | 882,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,338 | 2,482 |
| 利息の支払額 | -34,221 | -23,863 |
| 法人税等の支払額 | -170,140 | -207,920 |
| 補償金の受取額 | － | 45,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,639 | 698,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,082 | -574,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,430 | 9,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,352 | -131,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -21,825 |
| 貸付けによる支出 | -21,880 | -48,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,376 | 33,101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,059 | -8,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | 139 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,739 | -49,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,302 | 53,323 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,739 | -24,185 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,778 | 12,263 |
| のれんの取得による支出 | -34,822 | -56,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,511 | -700,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,708 | -745,922 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,885 | -4,864 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -522 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,174 | -106,262 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,850 | 3,610 |
| 配当金の支払額 | -58,251 | -52,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,691 | -336,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,460 | -338,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,034 | 1,259,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
